Bankavstemming og Tripletex

[MTSL]

Jeg skal hjelpe en og føre ferdig 2017 regnskapet. ( ja vet det er alt for sent!, men her ligger det mye mer bak).

Har ført alt i Tripletex og skulle starte å avstemme bank manuellt. Da starter problemene.
IB 2017 - 1920 stemmer med IB kontoutskrift fra bank.
Alle føringer for januar 2017 stemmer også både i program og kontoutskrift.
Problemet er at UB bank januar i tripletex er -146 763,83 mens på kontoutskriften til banken er den
- 141308.83

Får ikke veldig mye hjelp av Tripletex support da de bare mener jeg må se over en gang til. Dette har jeg gjort,og alle føringer stemmer. Så jeg klarer ikke finne ut hva som er feil.

Jeg kan prøve å ta screenshot hvis noen vil hjelpe

 

[Nils Ove Nygård]

Tror nok Tripletex har noe rett i at du må se over en gang til. Jeg har aldri opplevd å finne ut at utregningen ikke er riktig i Tripletex. Send meg gjerne screenshot om du vil ha hjelp.

 

[MTSL]

Tror nok Tripletex har noe rett i at du må se over en gang til. Jeg har aldri opplevd å finne ut at utregningen ikke er riktig i Tripletex. Send meg gjerne screenshot om du vil ha hjelp.

Jeg får ikke sendt deg filer privat, men fjerner navn på firma/kunder

Jeg har opplevd flere regnefeil i Tripletex, men aldri i visma eaccounting.

 

[Fish]

Er "Giroindbetaling" ført med korrekt fortegn? Ellers står du igjen med en differanse på 211,00 kroner.

 

[MTSL]

Giroinnbetaling er ført av Tripletex. Den pdf du ser er en nedlastning av siden til tripletex i excel.

 

[Pong]

Hvordan leser du høyrekolonnen på img_2181... ?
Øverste tre rader e.g.
Gebyr: -155: -141308.83
Giro: +2500: -141153.83
Girobetaling: -17000: 143653.83

Så siste tall på 3. rad (143653.83) er -141153.83 -2500 vel?
Girobetalingen på 17000 for tredje rad leser du altså i tallet på 4. rad.

Dvs at 108607.89 på slutten ikke er sluttresultatet vel?

 

[MTSL]

Nei, fant det ut
UB er - 141308.83, fant ut hva som var feil Men ikke lett og holde styr på alt, dette er det mest rotete regnskapet jeg har tatt over..
Takk for svar uansett